シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 218,312 | -55,662 |
| 減価償却費 | 176,026 | 174,253 |
| 減損損失 | － | 1,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,050 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31,812 | -69,218 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,405 | 32,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -2,551 |
| 支払利息 | 354 | 104 |
| 固定資産除却損 | 2,663 | 7,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,030 | 113,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,468 | -27,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,017 | -27,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,622 | -237,350 |
| その他 | -153,141 | -64,115 |
| 小計 | 457,320 | -155,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,623 | 4,243 |
| 利息の支払額 | -354 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -453,249 | -179,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,340 | -331,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,732 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,086 | -134,594 |
| 子会社株式の取得による支出 | -93,587 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,968 | -29,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 2,937 |
| その他 | -5,126 | -11,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,769 | -172,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,887 | -45,799 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,876 | 27,852 |
| 配当金の支払額 | -170,844 | -170,589 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,390 | 2,628 |
| その他 | -1,923 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,387 | -187,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,817 | -692,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,173 | 1,386,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
