シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,662 | 57,845 |
| 減価償却費 | 174,253 | 155,595 |
| 減損損失 | 1,948 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69,218 | -35,715 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,024 | 27,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -2,103 |
| 支払利息 | 104 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 343 |
| 固定資産除却損 | 7,156 | 6,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,047 | -25,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,878 | 84,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,664 | -21,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,350 | 44,361 |
| その他 | -64,115 | 36 |
| 小計 | -155,953 | 290,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,243 | 2,553 |
| 利息の支払額 | -105 | － |
| 法人税等の支払額 | -179,884 | -118,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,700 | 174,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,594 | -72,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -14,681 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,580 | -811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,937 | 8,000 |
| その他 | -5,278 | -8,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,574 | 111,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,799 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 27,852 | 45,746 |
| 配当金の支払額 | -170,589 | -85,208 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,628 | － |
| その他 | -1,923 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,832 | -41,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,107 | 245,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,340 | 2,165,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
