シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 484,438 | 688,384 |
| 減価償却費 | 139,659 | 134,946 |
| 減損損失 | 3,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,103 | -22,653 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,202 | -17,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,524 | -8,649 |
| 支払利息 | 712 | 648 |
| 固定資産除却損 | 5,354 | 12,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,185 | 83,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,670 | -72,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,111 | -17,922 |
| その他 | -17,729 | 41,028 |
| 小計 | 558,474 | 774,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,191 | 12,848 |
| 利息の支払額 | -697 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -325,684 | -237,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,283 | 548,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,001,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,273 | -595,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 220,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,537 | -12,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,363 | 716 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,221 |
| その他 | -10,169 | -9,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,616 | -309,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,450 | -48,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,955 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 33,142 | 36,566 |
| 配当金の支払額 | -211,497 | -166,596 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 30,954 |
| その他 | － | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,759 | -148,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,092 | 90,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,768 | 2,048,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,048,676 | 2,300,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
