シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -47,481 | 484,438 |
| 減価償却費 | 138,678 | 139,659 |
| 減損損失 | － | 3,832 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 772,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -558 | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -2,103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,145 | -23,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,079 | -8,524 |
| 支払利息 | － | 712 |
| 固定資産除却損 | 5,652 | 5,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,260 | 8,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,735 | 6,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,451 | -39,111 |
| その他 | 7,768 | -17,729 |
| 小計 | 735,500 | 558,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,911 | 12,191 |
| 利息の支払額 | － | -697 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -772,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -259,277 | -325,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,012 | 244,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,416 | -130,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,645 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,675 | -33,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,166 | 16,363 |
| その他 | -31,797 | -10,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,367 | -207,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -309,955 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 33,142 |
| 配当金の支払額 | -232,612 | -211,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,612 | -205,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,704,992 | -169,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,706 | 1,750,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,713 | 2,048,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
