利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は331,700千円(前年同期比は11,340千円の資金を獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失55,662千円、減価償却費174,253千円、ポイント引当金の減少69,218千円、売上債権の減少113,047千円、たな卸資産の増加27,878千円、仕入債務の減少27,664千円、未払消費税等の減少237,350千円、法人税等の支払額179,884千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は172,574千円(前年同期比2.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出134,594千円、敷金及び保証金の差入による支出29,580千円によるものであります。

2015/11/13 15:00