営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は331,700千円(前年同期比は11,340千円の資金を獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純損失55,662千円、減価償却費174,253千円、ポイント引当金の減少69,218千円、売上債権の減少113,047千円、たな卸資産の増加27,878千円、仕入債務の減少27,664千円、未払消費税等の減少237,350千円、法人税等の支払額179,884千円によるものであります。

2015/11/13 15:00