営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果獲得した資金は312,887千円(前年同期比64.2%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益257,535千円、減価償却費358,690千円、売上債権の減少131,167千円、未払消費税等の減少244,901千円、法人税等の支払額194,475千円によるものであります。

2016/06/24 15:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資本の財源と資金の流動性について
当社は、安定した収益と成長性を確保するために将来必要な運転資金及び直営店舗の開設工事費用等の設備投資に必要な資金は、手許のキャッシュ及び営業活動によるキャッシュ・フローを源泉としております。そのため、流動性の観点から基本的には当座預金及び普通預金にて運用しております。それらの資金を確保した上で、発生する余剰資金については、元本返還の確実性が高く、市場価格の変動が少なく、かつ可能な限り高い運用益が得られる方法で運用を行う方針であります。
② 財政状態の分析

2016/06/24 15:13