シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,897 | 257,535 |
| 減価償却費 | 373,694 | 358,690 |
| 減損損失 | 6,678 | 18,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | -161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,038 | -62,533 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67,258 | 63,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,554 | -5,433 |
| 支払利息 | 585 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | － | 377 |
| 固定資産除却損 | 3,789 | 9,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -954 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,096 | 131,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,214 | -896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,952 | 2,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,172 | -244,901 |
| その他 | -122,704 | -25,751 |
| 小計 | 1,339,848 | 500,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,742 | 6,634 |
| 利息の支払額 | -587 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -476,271 | -194,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,731 | 312,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,732 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,730 | -227,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,602 | -13,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -94,587 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,733 | -29,671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,121 | 4,485 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,852 | -10,343 |
| その他 | 427 | -4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,224 | -180,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -94,220 | -45,799 |
| 自己株式の売却による収入 | 62,440 | 55,704 |
| 配当金の支払額 | -341,122 | -298,780 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,698 | 2,628 |
| その他 | -3,846 | -3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,050 | -290,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,457 | -158,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,447 | 1,920,100 |
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