有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 257,535 | 254,160 |
減価償却費 | 358,690 | 314,464 |
減損損失 | 18,156 | 102,773 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -161 | -36 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -62,533 | 57,750 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 63,302 | 53,266 |
受取利息及び受取配当金 | -5,433 | -4,633 |
支払利息 | 104 | - |
為替差損益(△は益) | 377 | 342 |
固定資産除却損 | 9,091 | 14,202 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,505 |
売上債権の増減額(△は増加) | 131,167 | 20,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -896 | 29,697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,085 | -23,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -244,901 | 49,432 |
その他 | -25,751 | -49,486 |
小計 | 500,834 | 816,994 |
利息及び配当金の受取額 | 6,634 | 5,220 |
利息の支払額 | -105 | - |
法人税等の支払額 | -194,475 | -183,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,887 | 638,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -227,779 | -158,463 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,358 | -15,113 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29,671 | -19,156 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,485 | 57,620 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,343 | -5,546 |
その他 | -4,095 | -9,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,764 | -50,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -45,799 | - |
自己株式の売却による収入 | 55,704 | 45,746 |
自己株式の取得による支出 | - | -150 |
配当金の支払額 | -298,780 | -170,653 |
ストックオプションの行使による収入 | 2,628 | 1,540 |
その他 | -3,846 | -3,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,093 | -126,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -158,347 | 461,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920,100 | 2,381,248 |