利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は318,113千円(前年同期は11,233千円の資金を使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益292,506千円、減価償却費231,815千円、売上債権の増加101,840千円、未払消費税等の増加51,086千円、法人税等の支払額183,408千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において、投資活動の結果獲得した資金は80,535千円(前年同期は255,007千円の資金を使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出300,000千円、定期預金の払戻による収入500,000千円、有形固定資産の取得による支出133,139千円によるものであります。

2017/02/10 15:15