シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,714 | 292,506 |
| 減価償却費 | 265,026 | 231,815 |
| 減損損失 | 1,948 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -45,883 | -4,057 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47,134 | 42,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -4,227 |
| 支払利息 | 104 | － |
| 為替差損益（△は益） | 202 | 326 |
| 固定資産除却損 | 7,696 | 8,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,805 | -101,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,802 | 25,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,581 | 1,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,996 | 51,086 |
| その他 | -23,586 | -45,476 |
| 小計 | 177,135 | 496,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,135 | 4,578 |
| 利息の支払額 | -105 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,399 | -183,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,233 | 318,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,683 | -133,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,358 | -15,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,314 | -18,647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,799 | 57,470 |
| その他 | -7,449 | -10,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,007 | 80,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,799 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 43,412 | 45,746 |
| 配当金の支払額 | -297,709 | -169,933 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,628 | － |
| その他 | -2,884 | -2,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,353 | -126,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,796 | 271,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,651 | 2,191,840 |
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