シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,886 | 142,714 |
| 減価償却費 | 272,367 | 265,026 |
| 減損損失 | － | 1,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,050 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,702 | -45,883 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,166 | 47,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,248 | -4,772 |
| 支払利息 | 471 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | － | 202 |
| 固定資産除却損 | 3,613 | 7,696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,800 | 7,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,459 | -29,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,834 | 48,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,875 | -239,996 |
| その他 | -116,503 | -23,586 |
| 小計 | 784,862 | 177,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,145 | 6,135 |
| 利息の支払額 | -354 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -475,750 | -194,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,902 | -11,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,732 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,928 | -208,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -93,587 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,411 | -29,314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,677 | 3,799 |
| その他 | -6,709 | -20,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,226 | -255,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,887 | -45,799 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,082 | 43,412 |
| 配当金の支払額 | -339,912 | -297,709 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,390 | 2,628 |
| その他 | -2,884 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,212 | -300,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,536 | -566,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,454 | 1,511,651 |
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