シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,084 | 431,886 |
| 減価償却費 | 208,800 | 272,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -8,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,653 | -600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,108 | -13,702 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 50,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,477 | -6,248 |
| 支払利息 | 897 | 471 |
| 固定資産除却損 | 19,928 | 3,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -848 | -836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,861 | 158,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,126 | -53,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,076 | -105,834 |
| その他 | 10,379 | 56,371 |
| 小計 | 1,025,962 | 784,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,835 | 9,145 |
| 利息の支払額 | -656 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -427,795 | -475,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,347 | 317,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,001,732 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,001,732 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,441 | -256,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,639 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,254 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -93,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,648 | -6,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,245 | 1,677 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,221 | － |
| その他 | -16,898 | -6,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,639 | -360,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,249 | -46,887 |
| 自己株式の売却による収入 | 58,194 | 51,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -359,410 | － |
| 配当金の支払額 | -336,968 | -339,912 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,034 | 5,390 |
| その他 | -1,090 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,489 | -333,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,781 | -375,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,549 | 1,565,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
