シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 623,432 | 971,084 |
| 減価償却費 | 214,825 | 208,800 |
| 減損損失 | 6,803 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,194 | -22,653 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,709 | -23,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,437 | -11,477 |
| 支払利息 | 1,159 | 897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -848 |
| 固定資産除却損 | 17,114 | 19,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,484 | 78,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,013 | -111,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,389 | -47,076 |
| その他 | -58,270 | 10,379 |
| 小計 | 806,120 | 1,025,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,311 | 13,835 |
| 利息の支払額 | -697 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -493,237 | -427,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,496 | 611,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,001,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,793 | -715,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -35,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 220,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,355 | -21,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,306 | 8,245 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,221 |
| その他 | -22,660 | -16,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,503 | -474,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,450 | -48,249 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,439 | 58,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,955 | -359,410 |
| 配当金の支払額 | -379,985 | -336,968 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 34,034 |
| その他 | － | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,951 | -653,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,958 | -516,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217,768 | 1,828,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,810 | 1,693,549 |
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