シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 323,907 | 623,432 |
| 減価償却費 | 213,156 | 214,825 |
| 減損損失 | 2,420 | 6,803 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 772,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,679 | -20,194 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,936 | -23,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,541 | -15,437 |
| 支払利息 | － | 1,159 |
| 固定資産除却損 | 13,395 | 17,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,231 | 34,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,176 | 34,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,237 | -8,389 |
| その他 | 31,975 | -58,270 |
| 小計 | 1,059,851 | 806,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,405 | 17,311 |
| 利息の支払額 | － | -697 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -772,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -270,141 | -493,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,967 | 329,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,496 | -290,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,914 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,064 | -32,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,080 | 25,306 |
| その他 | -43,200 | -22,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,595 | -370,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -309,955 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 59,439 |
| 配当金の支払額 | -358,190 | -379,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,190 | -347,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646,818 | -388,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,706 | 1,808,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,887 | 1,828,810 |
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