シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 956,413 | 323,907 |
| 減価償却費 | 234,389 | 213,156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 156,680 | － |
| 減損損失 | 9,384 | 2,420 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 772,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,374 | -13,679 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63,277 | 2,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,646 | -10,541 |
| 支払利息 | 819 | － |
| 固定資産除却損 | 19,888 | 13,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,162 | 2,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,230 | -224,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,883 | -42,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,063 | -12,237 |
| その他 | -145,579 | 31,975 |
| 小計 | 1,267,670 | 1,059,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,341 | 7,405 |
| 利息の支払額 | -819 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -772,147 |
| 法人税等の支払額 | -606,637 | -270,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,554 | 24,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,262 | -140,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -35,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -123,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,482 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,551 | -23,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,805 | 17,080 |
| その他 | 7,109 | -7,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,732 | -1,313,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 配当金の支払額 | -332,235 | -358,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,352 | -358,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,468 | -1,646,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,026,262 | 3,050,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050,731 | 1,808,887 |
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