シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,506 | 467,756 |
| 減価償却費 | 231,815 | 233,418 |
| 減損損失 | 617 | 3,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,057 | -2,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42,035 | 40,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,227 | -4,266 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | -3 |
| 固定資産除却損 | 8,079 | 8,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,394 | -869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,840 | -140,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,472 | 79,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,994 | 8,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,086 | 6,789 |
| その他 | -45,476 | -32,949 |
| 小計 | 496,942 | 671,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,578 | 4,220 |
| 法人税等の支払額 | -183,408 | -148,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,113 | 527,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,139 | -152,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,113 | -1,600 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,647 | -11,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,470 | 20,502 |
| その他 | -10,034 | -9,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,535 | -334,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,746 | － |
| 配当金の支払額 | -169,933 | -171,196 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,504 |
| その他 | -2,396 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,582 | -161,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,739 | 31,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,840 | 2,412,361 |
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