四半期報告書-第54期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 467,756 | 228,294 |
減価償却費 | 233,418 | 216,419 |
減損損失 | 3,771 | 2,695 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,087 | 28,520 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | -6,250 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 40,415 | 105,861 |
受取利息及び受取配当金 | -4,266 | -12,156 |
受取補償金 | - | -8,750 |
為替差損益(△は益) | -3 | -5 |
固定資産除却損 | 8,099 | 9,798 |
固定資産売却損益(△は益) | -869 | -70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -140,434 | -2,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,155 | -15,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,827 | 29,648 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,789 | -31,501 |
その他 | -32,949 | -67,830 |
小計 | 671,386 | 476,775 |
利息及び配当金の受取額 | 4,220 | 12,111 |
法人税等の支払額 | -148,327 | -301,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,279 | 187,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -152,455 | -162,976 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -28,307 |
子会社株式の取得による支出 | -80,000 | -30,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,373 | -29,416 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,502 | 9,774 |
その他 | -9,807 | -14,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,733 | -155,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -119 | -2 |
配当金の支払額 | -171,196 | -170,155 |
ストックオプションの行使による収入 | 10,504 | 154 |
その他 | -624 | -624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,436 | -170,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,113 | -139,193 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,361 | 2,596,725 |