利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は527,279千円(前年同期比65.8%増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益467,756千円、減価償却費233,418千円、売上債権の増加140,434千円、たな卸資産の減少79,155千円、法人税等の支払額148,327千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は334,733千円(前年同期は80,535千円の資金を獲得)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出100,000千円、有形固定資産の取得による支出152,455千円、子会社株式の取得による支出80,000千円によるものであります。

2018/02/09 15:00