利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は28,208千円(前年同期比68.8%減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益101,268千円、減価償却費69,525千円、売上債権の増加93,705千円、仕入債務の増加36,485千円、未払消費税等の増加41,526千円、法人税等の支払額176,314千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において、投資活動の結果獲得した資金は17,006千円(前年同期は43,820千円の資金を使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入100,000千円、有形固定資産の取得による支出42,318千円、子会社株式の取得による支出30,000千円によるものであります。

2018/08/10 15:00