キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,923 | -271,411 |
| 受取利息 | -147 | -96 |
| 為替差損益（△は益） | -282 | -1,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,997 | 59,935 |
| その他 | 22,866 | 23,559 |
| 小計 | -85,489 | -189,386 |
| 利息の受取額 | 147 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,592 | -190,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 209,220 | 749,994 |
| 新株予約権の発行による収入 | 860 | 4,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,080 | 754,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,770 | 565,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,047 | 1,328,705 |
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