キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 16:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億3929万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7420万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | -113 | -2 | 110 | -115 | -2 | 463 | 通期 | -250 | -2 | 110 | -252 | -2 | 323 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -157 | - | 632 | - | - | 813 | 通期 | -310 | -1 | 856 | -310 | -1 | 885 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -227 | -13 | 257 | -240 | -13 | 901 | 通期 | -417 | -13 | 375 | -431 | -13 | 815 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -111 | 0 | - | -111 | 0 | 714 | 通期 | -313 | 0 | 381 | -313 | 0 | 889 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -191 | 0 | 7 | -190 | - | 707 | 通期 | -429 | 0 | 8 | -430 | - | 466 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -87 | - | 210 | - | - | 590 | 通期 | -384 | - | 683 | - | - | 764 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -191 | 0 | 754 | -190 | - | 1,329 | 通期 | -553 | 0 | 902 | -553 | - | 1,112 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -344 | - | 136 | - | - | 901 | 通期 | -689 | - | 729 | - | - | 1,155 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -281 | - | 148 | - | - | 1,025 | 通期 | -720 | 0 | 283 | -720 | - | 738 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -556 | - | 1,791 | - | - | 1,970 | 通期 | -1,399 | - | 2,273 | - | - | 1,618 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -374 | - | 1,539 | - | - | 2,780 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（個）
- -2億5200万
- 2015年6月（個） -23.03%
- -3億1003万
- 2016年6月（個） -38.9%
- -4億3064万
- 2017年6月（個）
- -3億1340万
- 2018年6月（個） -37.05%
- -4億2953万
- 2019年6月
- -
- 2020年6月（個） -28.74%
- -5億5299万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月（個） -30.13%
- -7億1963万
- 2023年6月
- -
設備投資#5*
- 2014年6月（個）
- -175万
- 2015年6月（個）減少-69.83%
- -53万
- 2016年6月（個）増加+999.99%
- -1339万
- 2017年6月（個）減少-97.76%
- -30万
- 2018年6月
- -
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -507.74%
- 2016年6月（個）
- -396.47%
- 2017年6月（個）
- -285.03%
- 2018年6月（個）
- -390.39%
- 2019年6月（個）
- -332.04%
- 2020年6月（個）
- -502.66%
- 2021年6月（個）
- -632.04%