キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:46
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -6億5329万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -227 | -13 | 257 | -240 | -13 | 901 | 通期 | -417 | -13 | 375 | -431 | -13 | 815 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -111 | 0 | - | -111 | 0 | 714 | 通期 | -313 | 0 | 381 | -313 | 0 | 889 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -191 | 0 | 7 | -190 | - | 707 | 通期 | -429 | 0 | 8 | -430 | - | 466 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -87 | - | 210 | - | - | 590 | 通期 | -384 | - | 683 | - | - | 764 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -191 | 0 | 754 | -190 | - | 1,329 | 通期 | -553 | 0 | 902 | -553 | - | 1,112 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -344 | - | 136 | - | - | 901 | 通期 | -689 | - | 729 | - | - | 1,155 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -281 | - | 148 | - | - | 1,025 | 通期 | -720 | 0 | 283 | -720 | - | 738 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -556 | - | 1,791 | - | - | 1,970 | 通期 | -1,399 | - | 2,273 | - | - | 1,618 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -374 | - | 1,539 | - | - | 2,780 | 通期 | -1,280 | - | 1,538 | - | - | 1,888 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | -171 | - | 1,151 | - | - | 2,861 | 通期 | -771 | 0 | 1,749 | -771 | - | 2,828 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | -653 | - | - | - | - | - |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年6月（個）
- -4億3064万
- 2017年6月（個）
- -3億1340万
- 2018年6月（個） -37.05%
- -4億2953万
- 2019年6月
- -
- 2020年6月（個） -28.74%
- -5億5299万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月（個） -30.13%
- -7億1963万
- 2023年6月
- -
- 2024年6月
- -
- 2025年6月（個） -7.18%
- -7億7133万
設備投資#5*
- 2016年6月（個）
- -1339万
- 2017年6月（個）減少-97.76%
- -30万
- 2018年6月
- -
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月
- -
- 2024年6月
- -
- 2025年6月
- -
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- -396.47%
- 2017年6月（個）
- -285.03%
- 2018年6月（個）
- -390.39%
- 2019年6月（個）
- -332.04%
- 2020年6月（個）
- -502.66%
- 2021年6月（個）
- -632.04%
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