キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,269 | -156,923 |
| 減価償却費 | 238 | － |
| 受取利息 | -146 | -147 |
| 為替差損益（△は益） | -800 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,547 | 48,997 |
| その他 | 10,956 | 22,866 |
| 小計 | -189,473 | -85,489 |
| 利息の受取額 | 146 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,577 | -86,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 209,220 |
| 株式の発行による収入 | 7,442 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,442 | 210,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 800 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,204 | 123,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,164 | 590,047 |
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