有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -413,739 | -418,248 |
減価償却費 | 11,283 | 6,717 |
減損損失 | - | 17,595 |
受取利息 | -181 | -214 |
為替差損益(△は益) | 14,747 | -6,840 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,243 | 147 |
その他 | -23,057 | 88,767 |
小計 | -416,191 | -312,074 |
利息の受取額 | 181 | 214 |
法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,259 | -313,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,390 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,390 | -300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 368,002 | 380,828 |
新株予約権の発行による収入 | 7,150 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,152 | 380,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,747 | 6,840 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,244 | 74,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,110 | 889,368 |