キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -571,540 | -529,784 |
| 受取利息 | -159 | -38 |
| 社債利息 | 4,999 | 7,503 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -2,191 |
| 保険差益 | － | -20,620 |
| 補助金収入 | － | -4,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,387 | 56,054 |
| その他 | 13,224 | -190,784 |
| 小計 | -548,081 | -684,569 |
| 利息の受取額 | 159 | 38 |
| 利息の支払額 | -3,749 | -7,499 |
| 補助金の受取額 | － | 4,708 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,921 | -688,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 749,994 | － |
| 株式の発行による収入 | 147,553 | 719,688 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,194 | 9,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901,659 | 728,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,659 | 42,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,334 | 1,154,754 |
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