キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -529,784 | -854,327 |
| 受取利息 | -38 | -17 |
| 社債利息 | 7,503 | 5,680 |
| 為替差損益（△は益） | -2,191 | -19,901 |
| 保険差益 | -20,620 | － |
| 補助金収入 | -4,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,054 | － |
| その他 | -190,784 | 155,982 |
| 小計 | -684,569 | -712,584 |
| 利息の受取額 | 38 | 17 |
| 利息の支払額 | -7,499 | -5,997 |
| 補助金の受取額 | 4,708 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,572 | -719,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 749,994 |
| 株式の発行による収入 | 719,688 | 652,588 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,111 | 15,388 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -1,132,644 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,800 | 282,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,191 | 19,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,419 | -416,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,754 | 737,775 |
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