キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -454,958 | -571,540 |
| 受取利息 | -295 | -159 |
| 為替差損益（△は益） | 2,123 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,387 | 5,387 |
| その他 | 75,800 | 14,474 |
| 小計 | -382,717 | -551,831 |
| 利息の受取額 | 295 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,671 | -552,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 209,220 | 749,994 |
| 株式の発行による収入 | 473,112 | 147,553 |
| 新株予約権の発行による収入 | 860 | 4,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,192 | 901,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,123 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,397 | 348,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,674 | 1,112,334 |
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