キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -359,349 | -562,706 |
| 受取利息 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 3,780 | 1,169 |
| 為替差損益（△は益） | -2,342 | 3,044 |
| その他 | 81,396 | 6,084 |
| 小計 | -276,524 | -552,416 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,123 | -2,105 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,888 | -555,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 749,994 | － |
| 社債の買入消却による支出 | -749,994 | － |
| 株式の発行による収入 | 135,577 | 1,791,229 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,388 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,575 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,390 | 1,791,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,342 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,156 | 1,232,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,598 | 1,970,162 |
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