キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -309,859 | -359,349 |
| 受取利息 | -30 | -9 |
| 支払利息 | 3,749 | 3,780 |
| 為替差損益（△は益） | 3,218 | -2,342 |
| 保険差益 | -20,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,535 | － |
| その他 | -70,051 | 81,396 |
| 小計 | -339,057 | -276,524 |
| 利息の受取額 | 30 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,749 | -3,123 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,027 | -280,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 749,994 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -749,994 |
| 株式の発行による収入 | 126,998 | 135,577 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,111 | 15,388 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,110 | 148,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,218 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,135 | -130,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,754 | 1,024,598 |
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