キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -271,411 | -309,859 |
| 受取利息 | -96 | -30 |
| 支払利息 | 1,273 | 3,749 |
| 為替差損益（△は益） | -1,373 | 3,218 |
| 保険差益 | － | -20,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,935 | 54,535 |
| その他 | 22,286 | -70,051 |
| 小計 | -189,386 | -339,057 |
| 利息の受取額 | 96 | 30 |
| 利息の支払額 | － | -3,749 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,539 | -344,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 749,994 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 126,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,194 | 9,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,146 | 136,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,373 | -3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,030 | -211,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,328,705 | 901,199 |
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