純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、事業収益は前年同四半期比5,550千円増加の61,002千円、営業損失は前年同四半期比32,837千円損失減の235,935千円、経常損失は前年同四半期比33,599千円損失減の236,923千円、四半期純損失は前年同四半期比97,345千円損失減の157,548千円となりました。
当社の財政状態は次の通りです。当第2四半期会計期間末の総資産は655,719千円となり、前事業年度末比77,430千円の増加となりました。資産の部においては、主として財務活動によるキャッシュ増加が営業活動によるキャッシュ減少を上回ったことにより流動資産の現金及び預金が123,770千円増加し、Stemline社に対する売掛金が48,997千円減少しました。負債の部においては、臨床試験の進行に伴い、流動負債の未払金が23,122千円増加しました。また、固定負債に転換社債型新株予約権付社債の未転換分114,120千円を計上しています。純資産の部においては、転換社債型新株予約権付社債の転換により資本金および資本準備金がそれぞれ47,550千円増加する一方、四半期純損失の計上により利益剰余金が157,548千円減少しました。
(2) キャッシュ・フローの状況

2019/02/12 15:18