財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは発生していません。(前年同四半期も不発生。)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の発行および株式への転換による収入ならびに自己新株予約権の取得による支出により148,390千円の増加(前年同四半期は136,110千円の増加)となりました。なお、当第2四半期累計期間において、第4回転換社債型新株予約権付社債発行による第3回転換社債型新株予約権付社債のリファイナンスを行っていますが、同リファイナンスによるキャッシュ・フローへの影響はありません。

2022/02/10 15:12