営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は8百万円減少しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金が8百万円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は8百万円増加しております。

2016/12/19 11:40

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,692百万円増加し、20,948百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,052百万円の収入(前連結会計年度は7,778百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,029百万円及び減価償却費2,956百万円のほか、売上債権の増減額(△は増加)△3,254百万円によるものであります。

2016/12/19 11:40