利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、69,265千円となりました。これは預り金の減少110,017千円や仕入債務の減少81,607千円などがありましたが、売上債権の減少266,848千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、12,444千円となりました。これはリース債権の回収による収入39,666千円などがありましたが、有形固定資産の取得による支出56,641千円などがあったことによるものであります。

2014/08/13 15:30