営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、売上債権の減少等による営業キャッシュ・フローの増加はありましたが、有形固定資産の取得による支出などの投資活動によるキャッシュ・フローの減少及び銀行借入金の返済等による財務キャッシュ・フローの減少により前連結会計年度末に比べて315,176千円減少し、737,775千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は78,197千円となりました。損害賠償金の未収分81,222千円や法人税等の支払額63,439千円などによる減少もありましたが、売上債権の減少による増加額226,872千円などがあったことによるものであります。

2015/03/25 15:30