利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、350,776千円(前年同期比293,371千円の収入の増加)となりました。これは仕入債務の減少84,314千円などがあったものの、前受金の増加156,932千円や預り金の増加64,849千円、補助金の受取額149,200千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、490,376千円(前年同期比392,003千円の支出の増加)となりました。これは有形固定資産の取得による支出473,778千円などがあったことによるものであります。

2016/08/12 15:30