利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、182,750千円(前年同期比168,026千円の収入の減少)となりました。これは、売上債権の減少312,489千円や預り金の増加60,789千円などがあった一方で仕入債務の減少117,928千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、31,413千円(前年同期比458,963千円の支出の減少)となりました。これは、前年に有形固定資産の取得による支出473,778千円などがありましたが、当期は主だった固定資産の取得はなかったためであります。

2017/08/14 15:30