利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、174,620千円(前年同期比8,129千円の収入の減少)となりました。これは、売上債権の減少279,817千円や預り金の増加55,677千円などがあった一方で仕入債務の減少219,368千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、7,249千円(前年同期比24,163千円の支出の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5,127千円などがありましたが、前年に比して無形固定資産の取得による支出やその他の支出が減少したためであります。

2018/08/13 15:30