有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 454,611 | 1,421,372 |
| 未収入金 | ※1 73,536 | ※1 99,553 |
| 前払費用 | 8,584 | 23,627 |
| その他 | ※1 31,774 | ※1 25,736 |
| 貸倒引当金 | - | △478 |
| 流動資産合計 | 568,507 | 1,569,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | - | 16,013 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 1,651 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 30,211 |
| 有形固定資産合計 | - | 47,876 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 72,384 |
| その他 | - | 10,739 |
| 無形固定資産合計 | - | 83,124 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 953,104 | 978,104 |
| 関係会社長期貸付金 | 924,000 | 799,000 |
| 繰延税金資産 | - | 14,542 |
| その他 | 3,783 | 67,549 |
| 投資その他の資産合計 | 1,880,887 | 1,859,195 |
| 固定資産合計 | 1,880,887 | 1,990,196 |
| 資産合計 | 2,449,395 | 3,560,008 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 170,000 | ※2 266,756 |
| リース債務 | - | 9,490 |
| 未払金 | ※1 47,229 | ※1 57,582 |
| 未払費用 | 21,839 | 29,264 |
| 未払法人税等 | 4,726 | 18,471 |
| 賞与引当金 | 20,235 | 27,062 |
| 資産除去債務 | - | 4,310 |
| その他 | 5,920 | 158,055 |
| 流動負債合計 | 269,951 | 570,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,082,562 | ※2 1,807,055 |
| リース債務 | - | 10,240 |
| 退職給付引当金 | 80,360 | 91,300 |
| 資産除去債務 | - | 19,970 |
| 固定負債合計 | 1,162,923 | 1,928,567 |
| 負債合計 | 1,432,874 | 2,499,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480,680 | 483,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 134,259 | 137,139 |
| その他資本剰余金 | 116,184 | 116,184 |
| 資本剰余金合計 | 250,443 | 253,323 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 279,829 | 318,010 |
| 利益剰余金合計 | 279,829 | 318,010 |
| 自己株式 | △482 | △482 |
| 株主資本合計 | 1,010,471 | 1,054,412 |
| 新株予約権 | 6,049 | 6,034 |
| 純資産合計 | 1,016,520 | 1,060,447 |
| 負債純資産合計 | 2,449,395 | 3,560,008 |
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