有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,421,372 | 672,539 |
| 未収入金 | ※2 99,553 | ※2 100,608 |
| 前払費用 | 23,627 | 26,041 |
| その他 | ※2 25,736 | ※2 129,394 |
| 貸倒引当金 | △478 | - |
| 流動資産合計 | 1,569,812 | 928,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 16,013 | ※1 66,793 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 1,651 | ※1 1,169 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 30,211 | ※1 40,263 |
| 有形固定資産合計 | 47,876 | 108,226 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 72,384 | 61,915 |
| その他 | 10,739 | 6,198 |
| 無形固定資産合計 | 83,124 | 68,114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 978,104 | 1,255,014 |
| 関係会社長期貸付金 | 799,000 | 864,000 |
| 繰延税金資産 | 14,542 | 12,951 |
| その他 | 67,549 | 103,549 |
| 投資その他の資産合計 | 1,859,195 | 2,235,515 |
| 固定資産合計 | 1,990,196 | 2,411,855 |
| 資産合計 | 3,560,008 | 3,340,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | - | 13,647 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 266,756 | ※3 286,748 |
| リース債務 | 9,490 | 6,015 |
| 未払金 | ※2 57,582 | ※2 46,050 |
| 未払費用 | 29,264 | 39,383 |
| 未払法人税等 | 18,471 | 4,204 |
| 賞与引当金 | 27,062 | 28,278 |
| 資産除去債務 | 4,310 | - |
| 前受金 | 149,875 | 190,110 |
| その他 | 8,180 | 5,644 |
| 流動負債合計 | 570,993 | 620,082 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 1,807,055 | ※3 1,701,981 |
| リース債務 | 10,240 | 4,225 |
| 退職給付引当金 | 91,300 | 104,989 |
| 資産除去債務 | 19,970 | 31,607 |
| 固定負債合計 | 1,928,567 | 1,842,803 |
| 負債合計 | 2,499,561 | 2,462,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,560 | 483,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 137,139 | 137,139 |
| その他資本剰余金 | 116,184 | 116,184 |
| 資本剰余金合計 | 253,323 | 253,323 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 318,010 | 141,152 |
| 利益剰余金合計 | 318,010 | 141,152 |
| 自己株式 | △482 | △482 |
| 株主資本合計 | 1,054,412 | 877,554 |
| 新株予約権 | 6,034 | - |
| 純資産合計 | 1,060,447 | 877,554 |
| 負債純資産合計 | 3,560,008 | 3,340,440 |
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