有価証券報告書-第4期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
当座預金	122,272
普通預金	280,779
別段預金	27
計	403,080
合計	403,313

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
アミタ㈱	895,824
アミタプロパティーズ㈱	46,023
計	941,848

ロ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
アミタプロパティーズ㈱	1,705,000
㈱アミタ持続可能経済研究所	180,000
㈱アミタ環境認証研究所	12,000
計	1,897,000

③ 流動負債
イ.預り金

区分	金額(千円)
関係会社預り金	670,000
預り源泉税及び預り社会保険料等	3,205
計	673,205

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円) (うち1年以内返済予定額)
㈱みずほ銀行	335,563	(54,804)
㈱商工組合中央金庫	310,150	(143,650)
㈱三菱東京UFJ銀行	290,000	(80,000)
㈱福岡銀行	187,500	(70,000)
㈱北九州銀行	162,000	(46,000)
㈱常陽銀行	130,660	(65,135)
㈱千葉銀行	90,000	(20,000)
㈱横浜銀行	70,000	(20,000)
㈱京都銀行	50,000	(9,163)
㈱伊予銀行	13,316	(13,316)
㈱東京都民銀行	9,820	(9,820)
㈱りそな銀行	5,000	(5,000)
計	1,654,009	(536,888)