シンデン・ハイテックス（3131）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,496 | 82,240 |
| 減価償却費 | 9,681 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,597 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,185 | |
| 支払利息 | 107,325 | |
| 為替差損益（△は益） | 201,590 | |
| 支払手数料 | 35,915 | |
| 社債発行費 | 1,922 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,326,449 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841,788 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 373,434 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965,548 | |
| その他 | 6,171 | |
| 小計 | 1,936,718 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | |
| 利息の支払額 | -106,386 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,845 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,667 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,006 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,005 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,404 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | |
| その他 | 5,503 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,400 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,259,400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240,752 | |
| 社債の発行による収入 | 198,077 | |
| 社債の償還による支出 | -528,000 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -40,050 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -788 | |
| その他 | -36,871 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,384 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259,721 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,982 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,515,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
