#1 業績等の概要: 売上債権の増加13億26百万円等の支出要因がありましたが、税金等調整前当期純利益7億44百万円、仕入債務の増加9億65百万円、たな卸資産の減少8億41百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは17億2百万円の収入となりました。なお、前連結会計年度には売上債権の増加8億31百万円等により6億2百万円の支出となっておりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出3百万円等がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローに主要な動きはありませんでした。なお、前連結会計年度には有形固定資産の取得による支出10百万円等により6百万円の支出となっておりました。
2015/03/17 15:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、17億2百万円の資金の増加(前年同期は6億2百万円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の増加13億26百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益7億44百万円、仕入債務の増加9億65百万円、たな卸資産の減少8億41百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の資金の減少(前年同期は6百万円の減少)となりました。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは17億2百万円の資金の増加となりました。
2015/03/17 15:00