利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、28億70百万円(前年同期は56億62百万円の使用)となりました。主な要因は、売上債権の減少が31億94百万円、たな卸資産の増加が7億49百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果増加した資金は36百万円(前年同期は3百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入が50百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出が24百万円あったことによるものであります。

2016/06/29 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億70百万円の資金の増加(前年同期は56億62百万円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の減少が31億94百万円、たな卸資産の増加が7億49百万円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の資金の増加(前年同期は3百万円の増加)となりました。
主な要因は、定期預金の払戻による収入が50百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出が24百万円あったことによるものであります。

2016/06/29 9:26