#1 業績等の概要: 当連結会計年度において投資活動の結果増加した資金は36百万円(前年同期は3百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入が50百万円、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出が24百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は8億72百万円(前年同期は61億32百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が62億23百万円、長期借入金の返済による支出が33億88百万円、短期借入金の減少が29億15百万円、自己株式の取得による支出が3億36百万円、社債の償還による支出が3億32百万円あったことによるものであります。
2016/06/29 9:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは29億6百万円の資金の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億72百万円の資金の減少(前年同期は61億32百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が62億23百万円、長期借入金の返済による支出が33億88百万円、短期借入金の減少が29億15百万円、自己株式の取得による支出が3億36百万円、社債の償還による支出が3億32百万円あったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は52億54百万円(前年同期は33億46百万円)となりました。
2016/06/29 9:26