シンデン・ハイテックス（3131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 197,218 | -412,668 |
| 減価償却費 | 4,503 | 3,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,365 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -417 | 2,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,505 | -2,313 |
| 支払利息 | 74,633 | 63,678 |
| 為替差損益（△は益） | -13,135 | -121,571 |
| 支払手数料 | 23,584 | 17,189 |
| 株式公開費用 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,411,877 | 134,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,116,979 | 1,458,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 176,985 | -14,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965,322 | 1,199,871 |
| その他 | 486,745 | 204,733 |
| 小計 | 2,227,238 | 2,532,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 2,330 |
| 利息の支払額 | -79,426 | -63,546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,002 | 2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,701 | 2,473,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -1,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -35,700 | － |
| その他 | 9,182 | 2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,619 | -6,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,378,477 | -1,330,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,773,900 | 1,906,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,595,659 | -1,945,693 |
| 社債の償還による支出 | -247,500 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,740 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,047 | -45,469 |
| 配当金の支払額 | -82,726 | -67,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -898 | -783 |
| 株式公開費用の支出 | -11,800 | － |
| その他 | -29,367 | -17,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,837 | -1,585,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,597 | -414,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,842 | 467,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838,086 | 5,721,377 |
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