シンデン・ハイテックス（3131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,159 | 520,822 |
| 減価償却費 | 8,448 | 11,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,553 | 22,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,599 | 33,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,693 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,215 | -4,549 |
| 支払利息 | 154,140 | 127,919 |
| 為替差損益（△は益） | -287,894 | 34,428 |
| 支払手数料 | 25,840 | 27,358 |
| 株式公開費用 | 38 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -18,344 |
| 関係会社出資金売却損 | 4,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,194,929 | -955,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749,223 | 1,342,576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 238,946 | -164,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,027 | 2,148,098 |
| その他 | 620,882 | 347,722 |
| 小計 | 3,155,667 | 3,473,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 4,461 |
| 利息の支払額 | -157,705 | -126,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,578 | -32,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,589 | 3,318,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,617 | -3,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -60,592 |
| 短期貸付けによる支出 | -35,700 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 36,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -24,933 | － |
| その他 | 15,962 | 3,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,169 | -60,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,915,570 | 655,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,223,900 | 2,557,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,388,829 | -3,891,517 |
| 社債の償還による支出 | -332,500 | -175,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,740 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -336,529 | -130,208 |
| 配当金の支払額 | -82,726 | -67,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -898 | -783 |
| 株式公開費用の支出 | -11,800 | － |
| その他 | -30,742 | -27,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,956 | -1,079,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,873 | -82,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,929 | 2,096,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,254,173 | 7,351,010 |
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