財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は23百万円(前年同期は60百万円の減少)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出が18百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は36億80百万円(前年同期は10億79百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が65億82百万円、長期借入金の返済による支出が58億68百万円、短期借入金の増加が16億19百万円、株式の発行による収入が8億83百万円、自己株式の処分による収入が6億24百万円あったことによるものであります。

2018/06/27 9:31