利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは45億83百万円の資金の増加となりました。主な要因は、前渡金の増加3億5百万円がありましたが、売上債権の減少25億56百万円、仕入債務の増加23億56百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2百万円の資金の減少となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出1百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは45億81百万円の資金の増加となりました。

2018/11/08 15:10