営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは22億37百万円の資金の減少となりました。主な要因は、たな卸資産の減少6億36百万円がありましたが、仕入債務の減少19億84百万円、売上債権の増加11億97百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の資金の減少となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2百万円があったことによるものであります。

2019/11/11 15:03